web-erp｜應收應付

開始之前

這條線分兩塊：應收（AR，跟加盟店收貨款）跟應付（AP，跟廠商付貨款），中間再加現金備料（提前知道要準備多少現金）跟費用/成本入帳（不是走正式採購單的其他花費）。跟採購/生產不同，AR/AP 單據都不是手動新增的——AR 是出貨單自動產生，AP 是進貨單確認時自動產生，這頁的操作主要是「收款/付款狀態管理」跟「對帳報表」，不是建單。

直營店不開 AR——直營店出貨是內部調撥（同一家公司），只有加盟店出貨才會自動產生 AR 對帳單。反過來，直營店的進貨成本／費用是走 Step 7「費用 & 成本入帳」手動記，不是 AR。

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手冊裡的截圖都是正式站真實畫面與真實資料（真實加盟店對帳單、真實廠商進貨記錄）。這個模組牽涉實際金流，本手冊只做畫面截圖跟唯讀操作，沒有建立/確認/取消任何一筆真實帳款。

加盟月結對帳

查某一家加盟店、某個月份的出貨對帳明細——這是 AR 最常用的畫面，選店＋選月份才會出現資料。

💳 應收應付→加盟月結對帳→選加盟店＋月份＋查詢

加盟月結對帳，尚未選店與月份的初始畫面，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 進頁面預設空白，月份右側「本月/上月/7月/6月」是快捷按鈕

加盟月結對帳，台北萬華店2026年8月對帳明細，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 台北萬華店 2026-08，本月出貨 17 單、總額 65,639，逐筆列出憑證號/出貨單號/品項/單價，每筆右側可加「＋運費」跟收款狀態

對帳單怎麼來的	出貨單確認出貨後，系統自動幫加盟店（`storeType=franchise`）開一張 AR 對帳單，貨款 = Σ(出貨數量×單價)，運費 = Σ(出貨數量×品項的加盟運費單價)，兩者相加就是「待收金額」。
付款條件	客戶主檔「付款條件」欄位有沒有包含「月結」兩個字決定：有月結字樣 → 30 天後到期；沒有（例如寫「現金」）→ 當天到期。
＋運費	每筆出貨旁邊可以手動調整運費金額（`updateArFreight`），改完會重算總額跟收款狀態，適合系統自動算出來的運費要人工修正的情況。
下載 Excel／PDF	整頁對帳單匯出，通常是要給加盟店對帳用的版本。

加盟月結總表

跟 Step 1 的差別：這裡是一次看全部加盟店、同一個月份的品項×金額對照表，方便總部一次核對所有店的月結，不用一家一家點。

💳 應收應付→加盟月結總表→選月份＋查詢

加盟月結總表，2026年8月三家加盟店品項金額對照，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 2026-08，橫向並列台北萬華店／新北汐止店／新北板橋店，每個品項各店的數量/金額，最右邊「總計」欄

上方可以勾選/取消要顯示的加盟店（畫面提示建議一次 3~4 家、A4 橫印），適合店數多時分批列印。資料來源跟 Step 1 一樣是 AR 對帳單，只是換一種「品項為列、門市為欄」的聚合方式呈現，運費另外算在每家店欄位最下面。

應付帳款

跟廠商的應付帳款總表——進貨單確認時系統自動產生，付款方式跟著廠商主檔「付款條件」（月結／現金）走。

💳 應收應付→應付帳款

應付帳款列表，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 待付款金額 209,679.76（篩選結果），現金廠商逐筆列出＋有「修改狀態」；月結廠商濃縮成一行「月結 N 張」＋「查看明細→」

現金 vs 月結顯示方式不同	現金廠商每張進貨單各自一列，直接可以「修改狀態」；月結廠商會把同廠商同月份全部濃縮成一行「月結 N 張」，要點「查看明細」才會跳到 Step 4 廠商月結對帳看逐筆。
修改狀態	狀態機：已開立→已付款／已取消；已付款→可退回已開立；已取消→可恢復已開立。標「已付款」時付款日預設今天，也可以手動指定日期。
篩選	可搜尋憑證號/廠商/進貨單號，依列帳月（全部/本月/上個月/自訂）跟廠商快篩，右上角「全部狀態」下拉再篩狀態。

廠商月結對帳

跟 Step 1／Step 2 是同一種「選對象＋月份」的對帳模式，差別是這裡看的是廠商角度——同一個廠商，把央廚進貨（走 AP）跟門市進貨（走 Step 7 費用入帳、有掛這個廠商的）合併對帳，一次看這個廠商這個月總共要付多少。

💳 應收應付→廠商月結對帳→選廠商＋月份＋查詢

廠商月結對帳，油條廠商2026年9月對帳明細，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 廠商「油條」2026-09，央廚進貨 6 張合計 2,730、門市進貨本月無記錄，合計應付 2,730

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廠商下拉只列出有月結 AP 或有費用入帳記錄的廠商（現金廠商、完全沒交易過的廠商不會出現）。「未付餘額」= 合計應付 − 已付（AP 已付款金額＋費用入帳已標記已付的金額）。

現金備料

只看非月結（現金）廠商、還沒到貨的採購單，預估某一天／某一週要準備多少現金付款——月結廠商不算在內（那些是月底一次結，不是到貨當場付現）。

💳 應收應付→現金備料

現金備料，本週總覽視圖，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 本週總覽，未來 7 天逐日備款金額；目前這週沒有現金付款的待到貨採購單，全部顯示「—」

現金備料，指定單日視圖，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 右上角「本週總覽／明天／後天／指定日期」切換視圖，明天無現金付款到貨記錄

算的是哪些單	狀態已確認／部分到貨、廠商付款條件不含「月結」、預計到貨日落在查詢範圍內的採購單，金額算「未到貨數量 × 單價」（已到貨的部分不重複算）。
本週總覽 vs 單日	本週總覽是未來 7 天逐日金額一覽；單日（今天/明天/後天/指定日期）會展開成廠商×品項明細，方便真的要去領現金的那天查清楚要準備多少、給誰。

固定費用範本

每月固定要花的費用（房租、固定薪資⋯）先設成範本，之後套用到某個月份時一鍵自動產生一批 Step 7 的入帳記錄，不用每個月手動重複輸入。

💳 應收應付→固定費用範本

固定費用範本頁面，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 分「直營店／央廚／總部」三個單位分頁，左側列出各門市/單位，目前尚未設定任何範本

單位	直營店（要再選哪家門市）／央廚／總部三選一，決定套用時記錄要掛在哪個單位下。
科目／金額／起訖月份	科目對應 Step 7 的費用/成本科目；起訖月份控制這筆範本在哪個區間內有效（沒填迄月＝一直套用到停用為止）。
套用費用至月份	右上角按鈕，選一個月份後，把該月所有還沒套用過的有效範本一次轉成 Step 7 的入帳記錄；已經套用過的月份不會重複建立（系統會比對 `recurringId` + `yearMonth`）。

費用 & 成本入帳

記錄不是走正式採購/生產流程的花費：直營店的房租/水電/人事，或是跟小廠商買、沒有走採購單的原料成本。分「費用」「成本」「成本調減」三種科目類型。

💳 應收應付→費用 & 成本入帳→＋新增入帳

費用與成本入帳列表，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 本月成本合計 70,055（5 筆），全部是「央廚撥貨成本」——由撥貨出貨單自動產生（備註帶出貨單號），不是手動輸入的

新增費用/成本入帳彈出視窗，科目類型選成本，實際畫面截圖 — 正式站實際畫面 — 科目類型選「成本」時多出「廠商（月結，選填）」跟「品項明細」兩個欄位

單位＋門市	單位選「直營店」才會出現「門市」下拉（必填）；央廚/總部不用選門市。
科目類型	費用＝單純花費（房租/水電）；成本＝進貨性質的花費，可以填「品項明細」（選品項、數量、單位成本，金額自動算，多筆加總成整張的金額）；成本調減＝負向調整用。
廠商（月結，選填）	科目類型選「成本」才會出現，選了之後這筆才會出現在 Step 4 廠商月結對帳該廠商的「門市進貨」欄位裡合併計算。
品項明細	選填，不填就直接手動輸入「金額」欄位；填了品項明細，金額會鎖定成明細加總（不能手動改動總額）。

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「央廚撥貨成本」是系統自動記的——中央廚房撥貨給門市的出貨單確認後，會自動在收貨門市那邊產生一筆「成本」類型的入帳記錄（科目固定是 COGS-TRANSFER／央廚撥貨成本），備註帶出貨單號，不用也不應該手動重複輸入。目前列表上看到的記錄都是這樣來的。

常見問題

Q加盟月結對帳頁選了店跟月份，查詢出來是空的

代表這家店這個月沒有任何出貨單確認出貨過。確認一下月份有沒有選對（沒有預設值，必須手動選），或去「出貨單」查該月是否真的有出貨紀錄。

Q直營店的出貨為什麼看不到 AR 對帳單

設計上直營店本來就不開 AR（內部調撥，不是對外收款）。直營店的相關成本記錄，要看 Step 7 費用 & 成本入帳（通常是系統自動產生的「央廚撥貨成本」）。

Q應付帳款列表某廠商顯示「月結 N 張」，不能直接改狀態

月結廠商的逐筆狀態管理要去Step 4 廠商月結對帳那頁的明細操作，應付帳款列表這裡只做濃縮呈現跟快篩。

Q現金備料完全沒有資料

代表目前沒有「非月結廠商、已確認/部分到貨、預計到貨日在查詢範圍內」的採購單——通常是這幾天沒有現金廠商的貨要到，不是系統故障；月結廠商的採購單本來就不會出現在這裡。

Q套用固定費用範本到某個月份，會不會重複產生

不會，系統會記錄哪個範本＋哪個月份已經套用過，重複按「套用費用至月份」只會處理還沒套用過的範本，已經套用過的會跳過（畫面上會分別顯示新增/略過筆數）。

Q費用 & 成本入帳的金額改不動

確認是不是填了「品項明細」——填了明細之後金額欄位會鎖定，改金額要去改明細的數量/單位成本，或整個刪掉品項明細改用純手動金額。